E Angaben zu Finanzinstrumenten
33. Beizulegender Zeitwert von Finanzinstrumenten
| 31.12.2019 in Mio. Euro | 31.12.2018 in Mio. Euro | |||
|---|---|---|---|---|
| Buchwert | Beizulegender Zeitwert | Buchwert | Beizulegender Zeitwert | |
| Aktiva | ||||
| Barreserve | 78.746 | 78.747 | 67.067 | 67.067 |
| Forderungen an Kreditinstitute1 | 22.163 | 24.780 | 18.583 | 20.471 |
| Forderungen an Kunden1 | 835.907 | 839.246 | 786.339 | 788.727 |
| Positive Marktwerte aus Sicherungsinstrumenten | 201 | 201 | 883 | 883 |
| Handelsaktiva2 | 44.013 | 44.013 | 37.151 | 37.151 |
| Finanzanlagen1,3 | 247.819 | 248.721 | 238.138 | 239.950 |
| Kapitalanlagen der Versicherungsunternehmen1,2,3 | 108.547 | 109.125 | 96.7194 | 97.2724 |
| Sonstige Aktiva2 | 11.647 | 10.372 | 8.897 | 8.366 |
| Passiva | ||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 119.955 | 122.922 | 119.300 | 121.346 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kunden | 880.398 | 882.341 | 842.420 | 843.600 |
| Verbriefte Verbindlichkeiten | 79.610 | 80.271 | 56.111 | 56.264 |
| Negative Marktwerte aus Sicherungsinstrumenten | 5.383 | 5.383 | 5.962 | 5.962 |
| Handelspassiva2 | 49.156 | 49.156 | 42.398 | 42.398 |
| Sonstige Passiva2 | 3.502 | 3.357 | 2.878 | 2.745 |
| Nachrangkapital | 3.691 | 3.812 | 2.740 | 2.839 |
1 Buchwerte abzüglich Risikovorsorge.
2 Angabe der beizulegenden Zeitwerte und Buchwerte erfolgt nur für Finanzinstrumente.
3 Ohne Anteile an Gemeinschaftsunternehmen und Anteile an assoziierten Unternehmen.
4 Betrag angepasst.
34. Fälligkeitsanalyse
Stand zum 31. Dezember 2019
in Mio Euro
| ≤ 3 Monate | > 3 Monate – 1 Jahr | > 1 Jahr | Unbestimmte Laufzeit | |
|---|---|---|---|---|
| Forderungen an Kreditinstitute | 9.476 | 2.427 | 14.355 | 290 |
| Forderungen an Kunden | 41.781 | 64.242 | 736.589 | 20.878 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 33.059 | 12.751 | 76.466 | 774 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kunden | 742.368 | 18.975 | 61.172 | 63.680 |
| Verbriefte Verbindlichkeiten | 21.313 | 11.052 | 50.734 | – |
Stand zum 31. Dezember 2018
in Mio Euro
| ≤ 3 Monate | > 3 Monate – 1 Jahr | > 1 Jahr | Unbestimmte Laufzeit | |
|---|---|---|---|---|
| Forderungen an Kreditinstitute | 8.314 | 1.821 | 12.959 | 270 |
| Forderungen an Kunden | 39.739 | 60.927 | 688.932 | 20.658 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 34.241 | 10.278 | 80.128 | 790 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kunden | 701.225 | 20.448 | 64.861 | 60.400 |
| Verbriefte Verbindlichkeiten | 9.240 | 5.843 | 44.407 | – |
Die in der Tabelle dargestellten vertraglich vereinbarten Fälligkeiten entsprechen nicht den tatsächlich erwarteten Zahlungsmittelzu- und -abflüssen.